Arbitrage – buôn bán chênh lệch giá thường được giới trader gọi bằng 1 cái tên hết sức ngắn gọn là ác-bít hay đảo ăn năn. Về đơn thuần thương lượng Arbitrage chính là hình thức kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch,khi thấy giá của sản phẩm A ở thị phần này thấp hơn, các bạn tậu vào và bạn sẽ bán chúng (sản phẩm A) ra một thị phần khác với mức giá cao hơn.
Cách này được sử dụng rất nhiều trong giao dịch Bitcoin, nhờ sự ảo diệu từ chênh lệch giá đem tới, nên phổ thông người cực kỳ hứng thú với việc “buôn lậu” từ sàn này qua sàn khác để kiếm lời. Giả dụ trong crypto là tương tự, thì trong forex giao dịch Arbitrage có áp dụng được hay ko, thì hãy theo dõi bài viết sau của chúng tôi nhé.
1. Arbitrage hay kinh doanh chênh lệch giá là gì?
Là một thuật ngữ trong kinh tế và vốn đầu tư, thương lượng ác-bit hay Arbitrage được hiểu là duyệt y hoạt động tậu ở thị trường có giá thấp và bán lại ở thị trường có giá cao, nhà đàm phán sẽ kiếm thừa hưởng nhuận từ chênh lệch giá “tạm thời” giữa 2 thị phần.
Theo từ điển Kinh tế học thì Arbitrage “có thể diễn ra trên thị trường vật liệu, thị phần forex và thị trường cổ phiếu kỳ hạn.
Trên thị phần hàng hoá, nó là hạ tầng cho quy luật một giá và lý thuyết ngang bằng sức sắm (viết tắt là PPP) về xác định tỷ giá hối hận đoái.”
thí dụ cụ thể về kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage)
thí dụ 1: thí dụ đơn giản nhất về kinh doanh chênh lệch giá trong đời sống hàng ngày.
Giá sử các bạn bạn đang tìm 1 sản phẩm lọc gió của thương hiệu A. Lướt Shopee và Lazada các bạn thấy mức giá như sau:
Shopee bán: 700.000 vnđ.
Lazada bán: 1.000.000 vnđ.
tức khắc, bạn qua Shopee tậu sản phẩm này về, và mở ngay 1 gian hàng trên Lazada, bán với giá 1.000.000 vnđ bằng giá với những cửa hàng khác. Như vậy với mỗi 1 sản phẩm bán được, các bạn sẽ thu lời là 300.000 vnđ, nhờ vào sự chênh lệch giá.
Ví dụ 2: bạn có 2 account ở 2 sàn forex không giống nhau. Bạn thấy họ cung ứng tỷ giá cho cặp GBP/USD với hai giá Bid và Ask như sau
Sàn forex 1 cung cấp giá cho cặp GBP/USD: 1,6123 (giá Bid) và 1.6125 (giá Ask)
Sàn forex 2 sản xuất giá cho cặp GBP/USD: 1,6126 (giá Bid) và 1.6129 (giá Ask)
Chiến lược giao dịch của bạn được thực hiện như sau:
các bạn mua 10 lot (tương đương 1 triệu USD) ở sàn forex 1, sẽ nhận được 1.612.500 doanh nghiệp GBP/USD, theo giá ASK.
Sau đấy, bạn bán gần như 10 lot vừa tậu ở sàn forex 1 cho sàn forex 2, theo tầm giá BID.
tương tự, số tiền lời các bạn thu được sẽ là 1.000 đô la Mỹ.
giả dụ hai sàn đều thu phí Spread là 1,5 pip cho cặp tiền tệ này, giá cả thương lượng 10 lot cho hai sàn sẽ là 300$, nghĩa là các bạn kiếm được 700 đô la Mỹ lợi nhuận.
⇒ Tìm hiểu mt5 là gì
2. Arbitrage trong các thị phần nguồn vốn truyền thống
Nghiệp vụ Arbitrage theo nghĩa nguyên thủy là việc tận dụng sự chênh lệch tỷ giá giữa các thị phần ngoại ân hận (forex) khác nhau để thu lời ưng chuẩn hoạt động tậu và bán.
Chiến lược sắm ngoại hối tại thị trường có giá phải chăng nhất song song bán số ngoại ăn năn ấy tại thị phần đắt nhất gọi là Arbitrage cổ điển nhất.
Arbitrage trên thị trường forex được chia làm 2 loại:
1. Arbitrage hai điểm (Two Points Arbitrage): tiến hành lúc có sự chênh lệch rõ ràng về tỷ giá của hai đồng bạc giữa hai thị phần khách nhau.
hai. Arbitrage ba điểm/ tam giác (Three Points Arbitrage): tình huống này nhìn ngoại hình chưa thấy sự không giống nhau trong tỷ giá giữa các thị trường. Nhưng thực ra có thể cảm thấy sự chênh lệch tỷ giá thông qua tỷ giá chéo.
Hơn thế nữa, Arbitrage còn có thể tiến hành ở thị trường truyền thống, phê duyệt công nghệ M&A (mua lại & sáp nhập). Tuy vậy, Arbitrage bằng cách sắm lại cổ phần tổ chức có cực nhiều rủi ro.
chẳng hạn như trường hợp thua lỗ của công ty Long Term Capital Management LTCM hồi năm 1998, khi họ mua cổ phần của tổ chức Ciena giá 90 đô la do nghĩ rằng Ciena sẽ được sáp nhập vào Tellabs. Nhưng điều đấy đã ko xảy ra, và ngay sau khi việc sáp nhập ko thành, giá cổ phần của Ciena đã rớt bịch xuống chỉ còn 13 USD!
3. Arbitrage trong thị phần cryptocurrency
cùng với sự xây dựng thương hiệu của Bitcoin, thị trường cryptocurrency ngày càng trở nên sôi động. Nhiều trader, nhà đầu tư cũng chuyển từ các thị phần tài chính truyền thống sang thị trường tiền điện tử. Cùng với đó là những chiến lược giao dịch phong phú, và Arbitrage cũng không là ngoại lệ.
Trong thị trường cryptocurrency, cách tốt nhất để thu lợi nhuận từ cơ hội Arbitrage là để tránh phụ thuộc vào các giao dịch blockchain.
chả hạn, nếu trader muốn tiến hành đàm phán với Bitcoin ở hai sàn phân phối không giống nhau, thì trader nên có tài khoản ở cả 2 sàn giao dịch. Không những thế, cả hai account nên có đủ tiền để bảo đảm trader có thể tậu và bán ngay lập tức mà không cần phải dựa chờ thời kì nạp/rút tiền.
Ví dụ: BTC trên sàn A đang có giá 5600 USDT. Giá BTC trên sàn B là 5700 USDT. Trader có thể “Arbitrage” bằng cách tậu BTC trên sàn A, đồng thời ấy là bán ra BTC trên sàn B. Như vậy, trader sẽ thu thừa hưởng nhuận 100 USDT.
Chiến lược Arbitrage đề cập trên là kiểu kinh doanh chênh lệch giá thuần túy. Vì chiến lược này dựa vào việc phát hiện ra sự thiếu tuyệt vời của thị trường và chênh lệch giá, chứ không hề là đầu tư. Như vậy nên, nó thường được coi là một cách tiếp cận rủi ro thấp.
⇒ Xem thêm về nghệ thuật đầu tư dhandho
4. Có mấy loại kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage)?
Có phổ quát cách phân loại buôn bán chênh lệch giá nhưng về cơ bản Arbitrage có 2 loại chính gồm: Arbitrage 2 điểm và Arbitrage 3 điểm.
Arbitrage hai điểm là hình thức giống như hai thí dụ trên tôi vừa nêu. Tức là so sánh giá ở 2 thị phần ngoại hối hận với nhau, hoặc 2 sàn khác với nhau.
khi mà ấy, Ác Bít ba điểm sẽ là sự so sánh giá của 3 loại tỷ giá ở 3 thị trường. Hình thức này thường dành cho cá mập có một vài vốn to, hoặc giữa những sàn giao dịch ngoại ân hận để họ có thể luân chuyển một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác, sau đấy tiếp tục chuyển sang một loại tiền tệ thứ ba (three-point arbitrage) và rốt cuộc là chuyển đổi hết về tiền tệ Trước tiên.
tỉ dụ cụ thể cho Arbitrage 3 điểm:
giả sử bạn dùng 1 EUR để tìm hai đô la.
Sau ấy, các bạn dùng hai USD trên để mua JPY và được 240 JPY. Sau đó bạn lấy 240 JPY vừa tậu được để mua EUR theo tỷ giá 1 EUR= 200 JPY, nên 240 JPY = 1.2 EUR.
Nhờ khai thác chênh lệch giá bạn đã kiếm được 0.2 EUR theo cách trên
Cụ thể:
2 USD = 1 EUR hay EUR = 1 (ban đầu)
1 USD = 120 JPY hay 2 đô la = 240 JPY
1 EURO = 200 JPY. Bán 240 JPY = 1.2 EUR (sau cùng)
Như vậy: chênh lệch chi phí là: 1.2 EUR – 1 EUR = 0.2 EUR
5. Rủi ro khi buôn bán chênh lệch giá (Arbitrage)
thực tiễn, kinh doanh chênh lệch giá không phải là điều dễ dàng gì cho dù các thí dụ trên rất dễ hiểu với các bạn đúng không?
Để kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage) bạn nhu yếu số vốn lớn, vì lãi thường rất ít nên phải có phổ biến vốn mới thu được hưởng nhuận, sau lúc đã trừ số đông chi phí thương lượng.
Hơn nữa, hoạt động này phải được diễn ra đồng thời giữa 2 sàn, nên nhà đầu tư cần tính toán và đàm phán theo hướng tự động, để chúng có thể tiến hành tức tốc, thì mới kiếm được lời, ví như chậm trễ lúc giá hai sàn đã bằng nhau thì bạn sẽ bị lỗ phần phí giao dịch cùng nhiều loại phí khác.
Không chỉ có vậy còn có một vài rủi ro khác như:
Rủi ro cạnh tranh. Trong forex, hình thức buôn bán chênh lệch giá chỉ dành cho những cá mập đa dạng tiền. Tuy nhiên, vì lợi nhuận khôn xiết hấp dẫn nên dẫn đến sự khó khăn trong khoảng những nhà băng, các quỹ, hay trong khoảng chuẩn xác broker với nhau. Và cạnh tranh càng to thì rủi ro sẽ càng cao.
Rủi ro trượt giá. Đây là sự dị biệt giữa giá ý định và giá thương lượng thực ở thời khắc hiện tại. Điều này có thể gây ra bởi sự chậm trế đến trong khoảng Internet. Không chỉ có vậy, giả dụ giao dịch vào đúng thời điểm thị phần biến động thì mức độ trượt giá sẽ càng cao. Gây rủi ro cho nhà đàm phán phổ thông hơn.
Rủi ro biến động. Mặc dầu thị trường forex khác với bitcoin là chúng luôn biến động, tuy vậy các bạn sẽ luôn ước ao thị phần càng biến động mạnh các bạn càng thu được lời, không kể giả dụ khi thị phần càng thu hẹp thì mức biến động sẽ càng giảm và rủi ro của các bạn sẽ càng to.
Rủi ro thanh khoản. Để 1 lệnh được khớp thì cần yếu bên tậu và bên bán, trong trường hợp nếu như bạn ko tậu đủ lượng các bạn và bán. Tức là khi thanh khoản thị trường trở nên yếu kém lợi nhuận thu về sẽ ít hơn thậm chí có khả năng bị thua lỗ.
⇒ Khám phá ngay sàn forex uy tín nhất thế giới
